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看两会 读懂投资风向标

  全国“两会”聚集着各行各业的大佬们,他们的言行在市场上起着投资风向标的作用。今年买房划算还是投资股市更有机会?投资股市,哪些行业会藏着“真金白银”呢?在国务院总理李克强今年的政府工作报告中,提出主动适应和引领经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,保持经济运行在合理区间,着力提高经济发展质量和效益,把转方式调结构放到更加重要的位置。接受信息时报记者采访的多位业内人士普遍认为,政府工作报告中隐藏着很多投资机会,“一带一路”、工业4.0、国企改革、深港通、医疗卫生以及环保等主题投资和行业板块,将成为2015年A股市场的热门。

  投资关键词1:

  国企改革

  关注国企混改不乏并购机会

  李克强总理在政府工作报告中表示,要深化国企国资改革。准确界定不同国有企业功能,分类推进改革。加快国有资本投资公司、运营公司试点,打造市场化运作平台,提高国有资本运营效率。有序实施国有企业混合所有制改革,鼓励和规范投资项目引入非国有资本参股。

  财经评论家、煜融投资董事长吴国平认为,报告中最值得关注的投资主题就是国企改革,未来随着国资国企改革顶层设计方案“1+N”的落地,国资国企改革主题将贯穿整个2015年,相关机会值得投资者关注。“像年初南北车并购这样的机会还会有很多,投资者可以持续关注。”

  从投资策略上看,申万宏源梳理了两条主线,建议短期可重点关注首批央企改革试点单位,相关企业改革有望加速落地。从中期看,实施员工持股计划能有效的绑定高管、员工和股东的利益,促使企业提升治理效率,改善经营业绩。具体分以下两条主线:一是已实施员工持股计划,同时业绩有望迎来拐点的企业,如常山股份、仙琚制药、天健集团、海格通信、山东黄金、易华录、中航机电等。二是业绩存在改善空间,预计未来可能实施员工持股计划或相关改革的企业,如片仔癀、同仁堂、中国铝业、兴业证券等。

  投资关键词2:“一带一路”范畴内上市公司和基建行业受益

  在今年的全国人大会议上,李克强总理提到要构建全方位对外开放新格局。推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设。加快互联互通、大通关和国际物流大通道建设。构建中巴、孟中印缅等经济走廊。扩大内陆和沿边开放,促进经济技术开发区创新发展,提高边境经济合作区、跨境经济合作区发展水平。积极推动上海、广东、天津、福建自贸试验区建设,在全国推广成熟经验,形成各具特色的改革开放高地。

  东方证券分析师邵宇表示,“一带一路”主题投资有望贯穿羊年始终,主要受益公司主要从区域和行业属性两个维度来寻找。首先,处于“一带一路”战略节点地域的上市公司将直接受益,如边境地区的新疆、云南、广西和东部沿海港口等;其次从行业属性上看,“一带一路”基建需求最为明显,因此具有走出去能力的大基建行业(建筑施工、工程机械、电力设备、钢铁建材)龙头公司最先受益。

  个股方面,华泰证券重点看好国企改革预期及出口空间的徐工机械、管理改善及海外业务收获的达刚路机。此外,新疆城建、西部建设、北新路桥、中国交建、中国铁建、中国建筑、中国电建、三一重工、中国重工、振华重工、上港集团、宁波港、厦门空港、东方航空、建发股份、外运发展、大秦铁路等也获得多家券商推荐。

  投资关键词3:

  工业4.0

  “中国制造2025”是智能化升级信号

  中国版工业4.0“中国制造2025”首次出现在政府工作报告中:2015年3月5日李克强在两会政府工作报告中指出,要实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。

  华泰证券认为,工业4.0实现中国制造向智能化升级,采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统产业技术改造。另一方面,制定“互联网++”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。在此背景下,智能机器人、自动化控制系统等领域将持续受益。

  个股方面,银河证券持续推荐天奇股份、双环传动、机器人、博林特等;华泰证券推荐海得控制、华昌达、巨星科技。

  投资关键词4:

  深港通

  沪深港证券市场进一步互联互

  今年的政府工作报告提出,要稳步实现人民币资本项目可兑换,扩大人民币国际使用,加快建设人民币跨境支付系统,完善人民币全球清算服务体系,开展个人投资者境外投资试点,适时启动“深港通”试点。这标志着,在2015年沪、深、港三大证券市场有望进一步实现互联互通。

  申万宏源表示,深港通投资机会或主要来自于相关估值偏低的行业龙头和具备稀缺性品种的重估,PEG指标(市盈率相对盈利增长比率)仍具有较强吸引力的白马成长股可以适当关注。

  投资关键词5:

  医药卫生

  将积极推动医改 “大病医保”是看点

  今年的两会政府工作报告提出,深化基层医疗卫生机构综合改革,加强全科医生制度建设,完善分级诊疗体系。全面推开县级公立医院综合改革,在100个地级以上城市进行公立医院改革试点,破除以药补医,降低虚高药价,合理调整医疗服务价格,通过医保支付等方式平衡费用,努力减轻群众负担。

  华融证券表示,在此次政府报告中,基本医保和大病医保两项制度得到了进一步地完善。考虑到目前基本医保覆盖率已经达到95%以上,未来靠社会投入和财政补助在原有基数水平上提升速度会变慢,因此大病医保会是今后的主要的看点,受益于大病医保在全国范围内的推广,癌症、白血病、肾病等药品和器械相关厂家会明显受益,主要涉及恒瑞医药、双鹭药业、宝莱特、华仁药业等上市公司。

  投资关键词6:

  环保

  铁腕治理环境污染相关股票雄起

  早在3月初,环保板块便以集体涨停的方式为两会预热。两会开幕后,环保主题也如约成为热门话题,今年的政府工作报告提出,“环境污染是民生之患、民心之痛,要铁腕治理。”2015年二氧化碳排放强度要降低3.1%以上,化学需氧量、氨氮排放都要减少2%左右,二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%左右。推动燃煤电厂超低排放改造,促进重点区域煤炭消费零增长。推广新能源汽车,提高油品标准和质量。

  华泰证券表示,一直相对低迷的环保行业股票价格崛起变得水到渠成。结合安信证券、申万宏源等多家机构的研报来看,相关环境治理股包括:空气质量监测领域,涉及PM2.5等颗粒物治理的检测仪器厂商先河环保、聚光科技、天瑞仪器、雪迪龙等;涉及除尘治理的有龙净环保、三维丝、菲达环保等;涉及硫化物、氮氧化物治理的有燃控科技、龙源技术、永清环保等;新能源汽车受益股包括中通客车、宇通客车、比亚迪、中科三环等。

  政协委员观点

  贾康:

  买房地段至上

  买股分散风险

  今年还适合出手买房吗?全国政协委员、财政部财政科学研究所原所长贾康表示,“如果是自住的,不用顾忌房价降低,特别中意的地方、好地段、满意的房子,自己有钱就不用犹豫。”

  贾康还表示,他自己“也在股市上迷茫”,不过对于老百姓的个人投资,他建议“中产阶级理财可以适当选择一点,大的原则是不要把所有鸡蛋放在一个篮子里,有一些安全的投资产品,比如国债,虽然收益前景比较低,但确实安全省心”,另外可以寻找一些专业机构、私人银行、理财专门机构进行投资理财。

  黄文仔:

  购房保值增值

  今年仍是时候

  全国政协委员、星河湾集团董事长黄文仔表示,普通市民购房保值增值,今年也仍是时候,“该买还是要买”,楼价基本上很难降下来。因为广州等一线城市拍卖土地越拍越高,不可能开发商亏本太多去卖房。但今年房价不太乐观,二三线城市房价有较大的下行压力。

  那么,现在是买楼好还是买股票好?黄文仔笑称,他看好股市好过看好楼市。“楼市增长的空间不是特别大,股市可能一年翻一番,可诱人了。但是,地产股少买一点。”

  周奕丰:

  新科技、新能源等

  有更多机会

  全国人大代表、鸿达兴业集团董事长周奕丰表示,经济下行压力加大之时,“创新”成为今年中国两会期间的一大热词。突出创新驱动是适应经济发展新常态的必然要求,从这个角度来看,在股票市场上,一些新新材料、新科技、新能源的板块肯定有更多的空间。

  此外,周奕丰还特别提到环保产业,他指出,今年政府工作报告中环保事业提到了前所未有的高度,对于下一步发展来说,“环保产业将是一个朝阳产业,”因此,他认为与环保题材相关的股票板块也会迎来新的机会。

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作者:徐岚 来源:信息时报 发布时间:2015-03-10 03:41:52
 
 
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